Trésorier(e) H/F CDD

Créé en 2000 sous la dénomination Les Petits Chaperons Rouges, le Groupe Grandir s'affirme comme un acteur international majeur dans le domaine de l'éducation pour les enfants de 0 à 6 ans. Il compte près de 1 000 établissements répartis dans cinq pays : la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis. Les Petits Chaperons Rouges constituent le premier réseau de crèches privées en France et s'engagent chaque jour, à travers le monde, à accomplir leur mission essentielle : « contribuer, pas à pas, à l'éveil d'une génération ». Basé(e) à Saint-Ouen, accès proche métro 14 et RER C, vous serez rattaché(e) au responsable du Service Trésorerie France. Principales tâches : Au sein d'une équipe de trois personnes, vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion quotidienne de la Trésorerie. Dans le cadre d'un remplacement congés maternité de 6 mois, vous aurez pour mission générale d'optimiser la performance du service, avec un système de back-up sur l'ensemble des missions clés : - Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour) - Production du reporting journalier de trésorerie - Préparation des sessions hebdomadaires et mensuelles d'encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie, fournisseurs, urssaf, ...) - Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85 comptes bancaires) - Achats des devises auprès de la salle de marchés pour financer les besoins des entités à l'international - Rationalisation des comptes bancaires et gestion des ouvertures/clôtures de compte - Suivi des contrats d'affacturage (subventions d'investissement et d'exploitation) - Suivi et mise en place des garanties bancaires - Suivi mensuel des frais bancaires et des rémunérations de trésorerie - Suivi des saisies administratives à tiers détenteurs - Gestion du paramétrage de SAGE 1000 - Gestion des contrats bancaires (mises à jour des pouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY ... ) - Gestion de projets transverses : nouvelles normes ISO, évolution du SCB, etc. - Préparation des données à transmettre aux commissaires aux comptes - Gestion du courrier ainsi que de la boîte mail générique du service - Rédaction de procédures - Assurer l'intérim en cas d'absence d'un membre de l'équip e Vous disposez d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine de la Trésorerie, d'une bonne aisance dans le paramétrage et l'utilisation du logiciel SAGE 1000 et d'excel. Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se), méthodique, vous savez gérer plusieurs projets simultanément et les responsabilités ne vous font pas peur. Les Petits Chaperons Rouges est engagé dans l'inclusion et la non-discrimination, agit au quotidien en faveur du handicap, des seniors, de la mixité sociale... Parce qu'il fait bon de GRANDIR avec nous , nous recrutons avant tout des personnalités.